交银施罗德环球精选价值证券投资基金                       基金居品贵寓概要更新                                                       编制日历：2025-02-12                                送出日历：2025-02-13          本概要提供本基金的要紧信息，是招募证明书的一部分。          作出投资决定前，请阅读好意思满的招募证明书等销售文献。 一、居品大略                   交银环球精选    基金简称                           基金代码             519696                   混杂(QDII)                   交银施罗德基                                                    中国拓荒银行股份    基金经管东说念主          金经管有限公          基金托管东说念主                                                    有限公司                   司                   施罗德投资管                   理有限公司                            摩 根 大 通 银 行                   /Schroder                        /JPMorgan     Chase    境外投资参谋人                         境外托管东说念主                   Investment                       Bank,    National                   Management                       Association                   Limited    基金合同见效日        2008-08-22    基金类型           混杂型             交往币种             东说念主民币    运作表情           闲居绽放式           绽放频率             每个绽放日    基金司理           陈俊华             运行担任本基金基金司理的日历   2015-11-21                                   证券从业日历           2005-03-10    基金司理           陈舒薇             运行担任本基金基金司理的日历   2020-01-08                                   证券从业日历           2009-05-01    其他                 基金合同见效后的存续期内，基金份额执有东说念主数目不悦 200 东说念主或者                   基金金钱净值低于 5000 万元，基金经管东说念主应当实时评释中国证监会；                   基金份额执有东说念主数目聚合 20 个责任日够不上 200 东说念主，或聚合 20 个责任                   日基金金钱净值低于 5000 万元，基金经管东说念主应当实时向中国证监会报                   告，证明出现上述情况的原因并建议治理决议。 二、基金投资与净值进展 （一）投资方针与投资计策                   通过环球金钱设立和活泼散播投资，在有用散播和闭幕风险的前提下，    投资方针                已毕永恒成本升值。                   本基金投资于已与中国证监会签署双边监管配合原谅备忘录的国度或地                区证券商场挂牌交往的股票，在已与中国证监会签署双边监管配合原谅备忘                录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金，债券，货币商场器用以                及中国证监会允许基金投资的其他金融器用。    投资范围                   本基金的投资组合为：股票金钱占基金金钱的 60%-100%，债券、货币                商场器用以及中国证监会允许本基金投资的其他金融器用占基金金钱的 0%-                   本基金的基金金钱将投资于环球主要证券商场，其中投资于与中国证监              会缔结了双边监管配合原谅备忘录国度或地区之外的其他国度或地区证券市              场挂牌交往的证券金钱的比例不越过基金金钱净值的 10%。                如与中国证监会缔结双边监管配合原谅备忘录的国度或地区加多、减少              或变更，本基金投资的主要证券商场将相应养息。                如法律规定或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金经管东说念主在履              行适宜法子后，不错将其纳入投资范围。                本基金的投资计策是从上至下设立金钱，通过对环球宏不雅经济和各经济              体的基本面分析，在不同区域间进行有用金钱设立，从下到上精选证券，挖              掘订价合理、具备执续竞争上风的上市公司股票进行投资，并有用闭幕下行    主要投资计策              风险。              选拔；4、债券投资；5、金融繁衍品投资；6、制定阶段性投资计策。    事迹比较基准              ×恒生指数                本基金是一只混杂型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市              场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基              金品种。根据 2017 年 7 月 1 日实践的《证券期货投资者适宜性经管见解》                                                     ，    风险收益特征    基金经管东说念主和销售机构已对本基金再行进行风险评级。风险评级行为不窜改              本基金的本质性风险收益特征。但由于风险品级分类圭臬的变化，本基金的              风险品级表述可能有相应变化，具体风险评级成果应以基金经管东说念主和销售机              构提供的评级成果为准。 注：详见《交银施罗德环球精选价值证券投资基金招募证明书》第四部分“基金的投资”。 （二）投资组合伙产设立图表/区域设立图表   注：由于四舍五入的原因，分项之和与系数项之间可能存在尾差。   注：1、国度（地区）类别根据其所在的证券交往所细目。 2、ADR、GDR 按照存托左证自身挂牌的证券交往所 细目。3、由于四舍五入的原因，分项之和与系数项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同见效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图   注：1、净值进展数据的截止日为 2023 年 12 月 31 日。 三、投成本基金波及的用度 （一）基金销售相关用度 以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：                      份额（S）或金额（M）/执有    用度类型                                收费表情/费率     备注                      期限（N）                      M＜50 万元           1.5%    申购费（前收费）          100 万元≤M＜200 万元   0.8%                      N＜7 天             1.5%    赎回费 注：1、本基金对执续执有期少于 7 日的投资东说念主收取 1.5%的赎回费，请投资东说念主赐与关爱。 2、本基金经管东说念主对养老 金客户实施特定申购费率，请详见本基金招募证明书。销售机构若有其他费率优惠请见基金经管东说念主或其他销售机 构的联系公告或示知。 （二）基金运作相关用度 以下用度将从基金金钱中扣除：      用度类别        收费表情/年费率或金额               收取方      经管费                                   基金经管东说念主和销售机                                            构      托管费         0.2%                      基金托管东说念主      销售工作费       -                         销售机构      审计用度        35000.00                  司帐师事务所      信息清楚费       80000.00                  国法清楚报刊      指数许可使用费     -                         指数编制公司      其他用度        详见本基金招募证明书“基金的用度与税收”                  部分 注：本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金金钱扣除。上表中清楚的年用度金额为基 金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终践诺金额以基金依期评释清楚为准。 （三）基金运作玄虚用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在执有技艺，投资者需支拨的运作费率如下表：                             基金运作玄虚费率（年化） 注：基金经管费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报清楚 的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与要紧教唆 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。   基金份额执有东说念主须了解并承受以下风险：   （1）国外商场风险、            （2）汇率风险、                   （3）法律及政事管制风险、（4）政事风险、（5）境外上市公司预计风 险、（6）新兴商场风险、            （7）低级居品风险、（8）税务风险、（9）司帐核算风险   （1）利率风险、          （2）经管风险、                 （3）流动性风险、                         （4）信用风险   （5）本基金投资计策所私有的风险   本基金为混杂型基金，故股票执仓比例将防守较高水平。若是投资方针商场的股票商场出现举座下落，本基 金的净值进展将受到影响。   本基金根据环球经济以及区域化经济发展、不同国度或地区经济体的宏不雅经济变化和经济增长情况，以及各 证券商场的进展和环球成本的流动情况，挑选一些特定国度或地区的股票或基金当作要点投资对象，加多相应目 标商场在金钱组合中的设立，在选股计策上本基金私有的风险主要来自两个方面：一是“从上至下”金钱设立和 国度设立时是否准确、潜入，二是对境外和香港上市企业的优选和判断是否科学、准确。国外投资商场宏不雅基本 面盘问及对境外和香港上市企业分析的无理均可能导致所选拔的证券不可十足适合本基金的预期方针。   （6）繁衍品风险、（7）正回购/逆回购、（8）证券假贷、（9）操立场险、                                      （10）其他风险 （二）要紧教唆   中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。   基金经管东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎接力的原则经管和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主，其执有基金份额的行 为自身即标明其对基金合同的承认和领受。基金合同可在基金经管东说念主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金 电子清楚网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）得回，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等交 易。   销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按 照销售机构的条目完成风险承受才略与居品风险之间的匹配西宾。   ▲▲因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，如经友好协商未能治理的，任何一方均有权将争议 提交中国国际经济商业仲裁委员会，按其届时有用的仲裁国法进行仲裁。仲裁地方为北京市。   基金居品贵寓概要信息发生紧要变更的，基金经管东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基金管 理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得回基金的相 关信息，敬请同期关爱基金经管东说念主发布的相关临时公告等。 五、其他贵寓查询表情   以下贵寓详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000   ●《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》、   《交银施罗德环球精选价值证券投资基金托管契约》                         、   《交银施罗德环球精选价值证券投资基金招募证明书》   ●依期评释，包括基金季度评释、中期评释和年度评释   ●基金份额净值   ●基金销售机构及探讨表情   ●其他要紧贵寓 六、其他情况证明   无。